Las acciones caen por datos de inflación más altos de lo esperado

Promedio Industrial Dow Jones colapsado En más de 1.000 puntos el martes, los datos de inflación más altos de lo esperado desvanecieron las esperanzas de los inversionistas de que el enfriamiento de las presiones de los precios llevaría a la Reserva Federal a moderar su campaña de aumento de las tasas de interés.

Los inversores vendieron de todo, desde acciones y bonos hasta petróleo y oro. Las 30 acciones en el promedio de primera línea cayeron, al igual que los 11 sectores en el S&P 500. Solo cinco acciones estaban en verde en el amplio espectro en el comercio reciente. Facebook

Meta -9,37%

Padres

Metaplataformas

cayó un 8,3%

Roca Negra

disminuyó un 7,2%

Boeing

cayó un 6,4%.

Una caída del 3,3% en el Dow llevó al índice al ritmo de su peor día desde mayo. El S&P 500 cayó un 3,7%, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 4,5%, ya que las acciones tecnológicas sensibles a las tasas sufrieron un fuerte golpe.

El Dow Jones ha bajado un 14 % en 2022, mientras que el S&P 500 ha bajado un 17 % y el compuesto Nasdaq ha bajado un 25 %.

Los inversores esperaban ansiosamente la publicación del índice de precios al consumidor el martes, que proporcionó la última mirada clave a la inflación antes de que el comité de fijación de tasas de interés del banco central se reúna la próxima semana. Las expectativas sobre el camino de la política monetaria dominan los mercados, ya que los inversores ven las tasas más altas como precios de activos y tratan de predecir qué tan bien le irá a la economía cuando las tasas suban.

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«Si el banco central se mueve de manera más significativa para abordar la inflación, aumenta la probabilidad de una recesión», dijo Chris Shipley, estratega jefe de inversiones para América del Norte en Northern Trust Asset Management.

Tanto el índice de sentimiento del consumidor como el índice de confianza del consumidor intentan medir lo mismo: los sentimientos de los consumidores. El WSJ explica por qué la Reserva Federal vigila de cerca la confianza del consumidor en 2022. Descripción: Adele Morgan

Nuevos datos mostrados Índice de Precios al Consumidor aumentó un 8,3% Agosto del mismo mes hace un año. Fue del 8,5% en julio y del 9,1% en junio, la tasa de inflación más alta en cuatro décadas.

Las cifras muestran que la inflación está disminuyendo, pero a un ritmo más lento de lo que esperaban los inversores y los economistas. Los economistas encuestados por The Wall Street Journal esperaban que los precios al consumidor aumentaran un 8% anual en agosto.

Los analistas creían que si los datos seguían mostrando una desaceleración de la inflación, las autoridades considerarían reducir el ritmo de las subidas de tipos de interés. Los datos han socavado esas creencias Resolver el caso del banco central Se espera una subida de tipos de al menos un 0,75 por ciento la próxima semana. Después de la publicación, los futuros de acciones cayeron, Los ingresos por bonos aumentaron Y el dólar subió.

Los operadores comenzaron a considerar la posibilidad de que el banco central aumente las tasas de interés en un punto porcentual completo la próxima semana.

A partir del martes por la tarde, la herramienta FedWatch de CME Group asignó una probabilidad del 28 % de un aumento de 1 punto porcentual en esa reunión, frente al 0 % de probabilidad del día anterior.

La probabilidad basada en el mercado de un aumento de medio punto porcentual, por el contrario, cayó al 0% desde el 9% el lunes, según datos de CME.

En su mayoría se observó un aumento de 0,75 puntos porcentuales.

Más allá de la próxima semana, la percepción de que la inflación se mantiene aumenta la posibilidad de que el banco central eventualmente suba las tasas más de lo que esperan los mercados.

«Ese es realmente el desafío», dijo Matt Forester, director de inversiones de Lockwood Advisors en BNY Mellon Pershing. «El banco central tiene mucho más trabajo por hacer para controlar la inflación».

Los precios de los alimentos han subido como parte de un aumento más amplio de la inflación estadounidense.


Foto:

Michael Reynolds/EPA/Shutterstock

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo a principios de este mes Enfoque total en la reducción de la hiperinflación Para evitar que arraigue como lo hizo en la década de 1970.

La reacción a la nueva tasa de inflación se observó en todas las clases de activos.

Los sectores de servicios de comunicaciones, tecnología y consumo discrecional del S&P 500 cayeron más de un 4,5%. Las acciones de semiconductores se vieron particularmente afectadas:

Occidente digital,

nvidia,

Micro dispositivos avanzados

Y

tecnología de micras

Abajo más del 7%.

En los mercados de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia subió al 3,429% desde el 3,361% del lunes. Los rendimientos y los precios se mueven en direcciones opuestas. El aumento en los rendimientos de los bonos es una señal más de que los inversores esperan tasas de interés más altas después de los datos.

El crudo Brent, la referencia internacional para los precios del petróleo, cayó un 0,9% a 93,17 dólares el barril. Los precios del oro cayeron un 1,3 por ciento.

El dólar estadounidense, por el contrario, subió el martes. El índice WSJ Dollar, que mide el dólar frente a una cesta de otras monedas, subió un 1,3%. Un dólar fuerte ha pesado sobre el valor de otras monedas frente al dólar este año.

En el extranjero, el Stoxx Europe 600 pancontinental cayó alrededor de un 1,5%. En Asia, los principales índices cerraron mixtos. El Kospi Composite de Corea del Sur subió un 2,7%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,2%.

Escriba a Caitlin Ostroff a [email protected] y a Karen Langley a [email protected]

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