El repunte del mercado cae debido a la subida de la tasa máxima de la Fed, comenta Powell; Tesla sigue cayendo; Estas acciones brillan

Los futuros de Dow Jones apenas cambiaron en el comercio extendido, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. El repunte del mercado de valores disminuyó el miércoles después de que la Reserva Federal fijó una nueva tasa máxima objetivo del 5,1% y el presidente de la Fed, Jerome Powell, pidió «pruebas adicionales sustanciales» de que la inflación está bajo control.




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Pero las acciones redujeron las pérdidas en un movimiento brusco, ya que los inversores creyeron otros comentarios de Powell y un aumento de tasas aún más bajo a partir de 2023. tesla (DSLA) siguió a una caída del mercado bajista en medio de preocupaciones sobre la demanda de vehículos eléctricos. Manzana (APL) cayó por debajo de su media móvil de 50 días.

Pero las acciones solares se mantuvieron fuertes con el ETF de Invesco Solar (BRONCEARSE) parpadea una oportunidad de compra Energía en fase (ENPH), Tecnologías de borde solar (SEDG), primer solar (FSLR) y tecnologías de matriz (ARRY) todo rosa.

Subida de tipos del banco central, tipo máximo

El banco central elevó la tasa de fondos federales en 50 puntos básicos, como se esperaba, a 4,25%-4,5% el miércoles por la tarde. Pero los formuladores de políticas, en los nuevos pronósticos trimestrales, ahora están Vea una tasa máxima de 5.1%, fue del 4,6% en la reunión de la Fed de septiembre. El presidente de la Reserva Federal, Powell, ha dicho en las últimas semanas que la tasa máxima podría ser más alta. Pero el 5,1% estuvo por encima de las expectativas del mercado, especialmente después del informe de inflación relativamente moderado del martes.

El jefe de la Fed, Powell Hawkish, moderado

Hablando poco después del anuncio de la reunión de la Fed y las proyecciones, Powell dijo que aún no se han sentido todos los efectos de las alzas de tasas del banco central este año, «pero tenemos más por hacer». El gobernador del banco central señaló la «bienvenida reducción» en las ganancias de precios en los últimos dos informes del IPC, pero dijo que los formuladores de políticas «necesitan pruebas adicionales sustanciales». Uno debe estar seguro de que la inflación está en un camino descendente constante».

Powell no ha descartado un nuevo paso a la baja en las subidas de tipos, a solo un cuarto de punto en febrero. Pero enfatizó que dónde la tasa de fondos de la Fed alcanza su punto máximo y cuánto tiempo se mantiene alta es más importante. En particular, Powell no ve ningún recorte de tasas en 2023.

Pero agregó: «Nuestra política ahora está llegando a un buen lugar».

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Los mercados están valorando un 74% de probabilidad de un aumento de tasas de la Fed de un cuarto de punto en el rango de 4.5%-4.75%, frente al 60% del martes. En particular, los inversores esperan otra subida de un cuarto de punto a finales de marzo, pero ahora ven una buena oportunidad para no tomar ninguna medida.

La Fed continúa viendo una desaceleración del crecimiento en 2023, no una recesión real.

Todos los principales índices bajaron en el comercio volátil, avanzando modestamente en el anuncio de la reunión de la Fed y el discurso de Powell. Por segunda sesión consecutiva, el índice S&P 500 se movió por encima de su promedio móvil de 200 días, pero cerró por debajo de ese nivel clave.

Los inversores deben tener cuidado al agregar exposición al mercado actual, ya que los índices son volátiles y están cerca de los niveles clave.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones subieron un 0,1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron y los del Nasdaq 100 se mantuvieron estables.

Recuerda que es una operación de un día para otro futuros dow La próxima rutina en otro lugar no necesariamente se traduce en operaciones reales. bolsa de Valores sesión.


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Rally bursátil

El mercado de valores repuntó de cara al anuncio de la reunión de la Fed, luego experimentó un menor retroceso en la actividad volátil durante el resto de la sesión.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,4% el miércoles Negociación del mercado de valores. El índice S&P 500 cedió un 0,6%. El compuesto Nasdaq perdió un 0,8%. El Russell 2000 de pequeña capitalización perdió un 0,7%.

Las acciones de Apple cayeron un 1,55% a 143,21, por debajo de su media móvil de 50 días.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 2,5% a 77,28 dólares el barril.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cerró en 3,5%.

en el medio Mejores ETFInnovador EII 50 ETF (FFTY) cayó un 0,4%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Botdisminuyó un 0,1%. ETF del sector de software y tecnología expandida de iShares (IGV0,2% perdido. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMHcayó un 1,7%.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK1% y el ETF ARK Genomics (ARKG) 0,7%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de ArcInvest.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XMEretrocedió un 0,9%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHBcayó un 0,5%. Energy Select SPDR ETF (XLEretrocedió un 0,6% y el Financial Select SPDR ETF (45) 1.25% Fondo SPDR del sector selecto de atención médica (XLVsubió un 0,2%.

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acciones solares

El ETF de Invesco Solar subió un 1,8% a 82,61 el miércoles. TAN ETF tiene 84.28 Asa con copa Un punto de compra, pero los inversores pueden haber tomado una entrada inicial desde el promedio móvil de 21 días.

Las acciones de energía solar generalmente están subiendo juntas en este momento, por lo que TAN es una excelente manera de jugar al alza en el sector con un riesgo mínimo de acciones individuales.

Las acciones de Enphase Energy, First Solar y SETG son los tres componentes más grandes y representan casi un tercio del peso de TAN.

Las acciones de ENPH ahora se extienden ligeramente desde su propio punto de compra de taza con asa Análisis de MarketSmith. Las acciones de SEDG han ampliado su control desde su entrada. Las acciones de FSLR superaron su línea de 10 semanas, lo que ofrece una nueva oportunidad de compra.

Array Technologies es un componente TAN. Las acciones de ARRY subieron un 8,3% a 23,55, justo por debajo de los 23,60 de la copa con asa. Punto para comprar. Pero las acciones están un 12,7 % por encima de la línea de 21 días y un 26 % por encima de la de 50 días, lo que hace que comprar acciones de ARRY sea arriesgado, especialmente en el mercado actual.


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Acciones de tesla

Las acciones de TSLA cayeron un 2,6% a 156,80 el miércoles. Las acciones ahora han bajado un 12,4% en la semana, alcanzando un mínimo de dos años. Las acciones de Tesla subieron a 414,46 en noviembre de 2021.

El miércoles, Goldman Sachs recortó su objetivo de precio de las acciones de TSLA y recortó su pronóstico de suministro de Tesla para el cuarto trimestre. Morgan Stanley ve las acciones de Tesla como la mejor opción para 2023, pero advierte “Los frenos chirrían ante la demanda de vehículos eléctricos» general.

Si cierra el ticker de TSLA y mira el gráfico, subirá.


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Análisis de recuperación del mercado

Los últimos días son un buen ejemplo de cómo no son las noticias, es la reacción del mercado a las noticias.

El martes, un informe de inflación del IPC más frío de lo esperado envió a las acciones a volar en la apertura, pero rápidamente redujeron las ganancias.

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El miércoles por la tarde, la Fed elevó su tasa máxima de la Fed más de lo esperado. El presidente de la Fed, Powell, dejó en claro que la inflación debe bajar mucho más, aunque dio señales más sombrías. Los principales índices se liquidaron bruscamente, pero luego redujeron las pérdidas, volviéndose positivos brevemente antes de desvanecerse nuevamente.

El índice S&P 500 no logró cerrar por encima de ese nivel clave por segunda sesión consecutiva por encima de su línea de 200 días, esta vez girando a la baja. Pero encontró apoyo en la línea de 21 días, que está cerrando la brecha de 200 días.

El Dow Jones y el Nasdaq también probaron con éxito sus rangos de 21 días. El Russell 2000, que se ha convertido en un índice rezagado, retrocedió hacia su línea de 50 días.

A pesar de la decepcionante apertura del martes, los principales índices han subido un 1,6% durante la semana, con el Russell 2000 un 1%.

El mercado de valores a menudo tiene una reacción de segundo día a las reuniones de la Fed, especialmente cuando hay un alto nivel de flujo.


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Qué hacer ahora

Un repunte del mercado de valores no da motivo para aumentar la exposición. Anteriormente, los índices tendrían al menos una sesión sólida que atraería a los inversores y luego los reduciría con pérdidas constantes durante las próximas sesiones.

Pero ahora los principales índices no pueden mantener una ganancia.

Si compra con fuerza, es muy probable que compre en el momento adecuado. Si está comprando en la debilidad, es posible que haya abandonado el barco.

Es mejor esperar hasta que los principales índices muestren signos de un repunte sostenido del mercado. Eso podría hacer que el S&P 500 rompa por encima de su marca de 200 días, y luego todos los índices principales alcancen su punto máximo el 1 de diciembre. Incluso con ese escenario positivo, los inversores deben agregar exposición cuidadosamente.

De acuerdo a Cuadro grande Cada día debe estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.

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